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投资策略与资产配置

IFA每日财经资讯(2022年11月18日)

国内快讯

【债市综述】在遭受踩踏式抛售后,现券期货今日强势反弹。银行间主要利率债收益率普遍下行,短券表现更好收益率下行超10bp,国债期货大幅收涨,10年期主力合约涨0.52%,5年期主力合约涨0.31%,2年期主力合约涨0.16%;逆回购放量资金供给充裕,主要回购利率应声走低;地产债多数下跌,“20宝龙04”跌超68%,“21金科04”跌超14%。


【国家新闻出版署披露11月国产网络游戏审批名单】本次共有70款游戏获得版号,涉及多家上市公司。这是今年以来第六批国产网络游戏版号下发。游戏大厂腾讯的《合金弹头:觉醒》和网易的《大话西游:归来》双双获批。此外,完美世界、恺英网络、凤凰传媒、浙数文化、拓维信息、中青宝、巨人网络、心动公司等上市公司均有产品获得版号。昨日A股游戏股大涨,大晟文化、吉比特、完美世界、三七互娱涨停。业内人士指出,随着新一批版号下发,游戏产品陆续上线,将有效带动行业向好发展。


【发改委11月16日《数字经济发展情况的报告》】下一步将集中力量推进关键核心技术攻关,适度超前部署数字基础设施建设,大力推动数字产业创新发展,加快深化产业数字化转型,持续提升数字公共服务水平,不断完善数字经济治理体系,全面加强网络安全和数据安全保护,积极参与数字经济国际合作。对于下一步工作安排,何立峰指出,将集中力量推进关键核心技术攻关。加大集成电路、新型显示、关键软件、人工智能、大数据、云计算等重点领域核心技术创新力度。着力提升基础软硬件、核心电子元器件、关键基础材料和智能制造装备的供给水平,加快锻造长板、补齐短板。打造原创技术策源地,强化原创技术供给,建设新型创新主体,培育创新生态体系。


国际快讯

【IMF首席经济学家戈皮纳特】2023年全球许多国家都将陷入经济衰退;全球通胀扩大到食品和能源以外的领域;货币和财政失调的风险不断上升。


【美联储鹰派官员、圣路易斯联储主席布拉德表示】美联储加息到目前为止对通胀影响有限,“至少”要加息到5%-5.25%才能够遏制住处于40年高位的通胀。


【美国上周初请失业金人数减少4000至22.2万】预估22.8万,前一周修正为22.6万。截至11月5日当周的续请失业金人数为150.7万,前值为149.3万。


【日本10月出口同比增长25.3%,预估为29.3%,前值28.9%】进口同比增长53.5%,预估为50.0%;10月季调后商品贸易帐逆差22991.63亿日元,预期逆差19512亿日元,前值逆差20098亿日元。10月出口和进口额均创历史新高。


【澳大利亚10月季调后失业率3.4%】预期3.6%,前值3.5%;就业人口新增3.22万,预期1.5万,前值0.09万。


【欧元区10月CPI终值同比升10.6%】预期升10.7%,初值升10.7%,9月终值升9.9%;环比升1.5%,预期升1.5%,初值升1.5%,9月终值升1.2%;核心CPI终值同比升6.4%,预期升6.4%,初值升6.4%,9月终值升6%;环比升0.7%,预期升0.7%,初值升0.7%,9月终值升0.9%。


金融市场

【周四A股上演V型反转收盘微跌】市场早盘震荡走低,沪指一度跌超1%失守3100点,创业板指盘中跌超2%。午后,信创产业链集体发力,科创50率先翻红,沪指跌幅明显缩窄。截至收盘,上证指数跌0.15%报收于3115.43点;深成指跌0.13%报收于11221.45点;创业板指跌0.71%报收于2385.86点,万得全A总成交9134亿元。北向资金复制昨日操作午后进场扫货,全天净买入14.09亿元,近3个月来首次连续5日净买入。盘面上,中药及医药商业持续大热,数字货币概念升温,游戏股大涨,证券行业反复活跃,煤炭股大幅走低,锂电池、光伏、储能、一体化压铸等题材悉数回调。


【市场点评】央行释放流动性呵护市场,债市在本周遭遇回撤后昨日有所企稳,10年期国债收益率从2.84%下降至2.81%,中证综合债微涨0.03%。股市方面,稳增长政策的效果仍有待观察,因此目前A股主线不明有所震荡,但悲观情绪已经从底部修复,成交额维持在9千亿以上。因版号获批叠加政策压力缓解,昨日游戏板块大涨约5%;受数字经济等政策提振,昨日信创板块再次走红,多只计算机股涨停,10月11以来计算机板块已经反弹了27%,相关基金也大幅上涨超20%,比如沉寂已久的万家黄兴亮和“跌了蔡狗涨了蔡总”的蔡嵩松在管的多只基金,计算机板块背后的核心逻辑本质上还是科技自立自强自主可控背景下的国产替代。此外该板块盘子小,容易被资金拉升,也不排除某些个股炒作的现象。


【美国三大股指全线收跌】道指跌0.02%报33546.32点,标普500指数跌0.31%报3946.56点,纳指跌0.35%报11144.96点。赛富时跌3.43%,迪士尼跌2.57%,领跌道指。万得美国TAMAMA科技指数跌0.21%,亚马逊跌2.34%,特斯拉跌2.01%。中概股多数上涨,亚朵涨30.99%,高途集团涨20.44%。

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