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投资策略与资产配置

IFA每日财经资讯(2021年2月8日)


国内快讯

【国家发改委:积极增加市场供应稳定价格】国家发改委:近日各地充分利用平价商店和指定专柜等渠道平价销售民生商品,通过政府差价补贴平价销售粮油肉蛋菜等农副食品方式,积极增加市场供应稳定价格,下一步将继续推动各地做好平价商店销售工作,积极发挥保供稳价惠民作用。

 

【1月末中国外汇储备32106.71亿美元,环比降0.2%】央行网站公布官方储备资产数据显示,截至2021年1月末,中国外汇储备规模为32106.71亿美元,较2020年12月末的32165.22亿美元,减少58.51亿美元,降幅为0.2%。国家外汇局副局长、新闻发言人王春英就2021年1月份外汇储备规模变动情况答记者问时表示,2021年1月,我国外汇市场运行平稳,市场预期和交易保持稳定。国际金融市场上,受新冠肺炎疫苗进展、主要国家货币政策及财政政策预期等影响,美元指数上涨,主要国家金融资产价格总体下跌。外汇储备以美元为计价货币,非美元货币折算成美元后金额下降,加上资产价格变化等因素共同作用,当月外汇储备规模下降。

  王春英表示,展望未来,新冠肺炎疫情变化和外部环境仍面临较多不确定性,全球经济复苏的基础尚不牢固,国际金融市场波动性可能加大。但我国经济长期向好的基本面没有改变,国际收支将延续基本平衡格局,有利于外汇储备规模保持基本稳定。

 

【平台经济领域的反垄断指南重磅发布!“二选一”、“大数据杀熟”等问题有专门规定】国家市场监督管理总局2月7日消息,为贯彻落实党中央、国务院决策部署,加强平台经济领域反垄断监管,完善监管规则,引导平台经济领域经营者依法合规经营,促进平台经济规范有序创新健康发展,在总结我国执法实践经验和借鉴其他国家(地区)做法的基础上,根据《反垄断法》等有关法律规定,国务院反垄断委员会(以下简称委员会)制定出台《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》(以下简称《指南》)。

国务院反垄断委员会办公室负责同志在接受采访时表示,《反垄断法》适用于所有行业,对各类市场主体一视同仁、平等对待,平台经济领域也不例外。近年来,随着平台经济的发展,平台经济领域出现了“大数据杀熟”、限定交易、拒绝交易等涉嫌垄断行为,平台经济领域“强者愈强”的马太效应不断加剧。从全球情况来看,各国反垄断执法机构高度关注平台经济发展,纷纷采取措施加强对平台经济领域特别是超大型互联网平台企业的反垄断监管。

 

【芯片产业鼓励政策征求意见】工信部就《国家鼓励的集成电路设计、装备、材料、封装、测试企业条件》公开征求意见。其中明确,国家鼓励的集成电路设计企业需满足条件包括:汇算清缴年度集成电路设计或EDA工具销售(营业)收入占企业收入总额比例不低于60%,其中自主设计销售(营业)收入占企业收入总额的比例不低于50%,且企业收入总额不低于(含)1500万元。

 

行业快讯

【粤港澳大湾区跨境理财通业务试点】央行与银保监会、证监会、外汇局、香港金管局、香港证监会、澳门金管局签署谅解备忘录。各方同意在各自职责范围内对粤港澳大湾区“跨境理财通”业务试点进行监管并相互配合。备忘录内容涉及监管信息交流、执法合作、投资者保护、联络协商机制等方面。

 

【深交所主板和中小板合并】 证监会批准深交所主板和中小板合并。证监会市场部副主任皮六一表示,合并深交所两板安排是“两个统一、四个不变”,即统一业务规则,统一运行监管模式,保持发行上市条件不变,投资者门槛不变,交易机制不变,证券代码及简称不变。证监会将指导深交所整合主板与中小板制度规则,做好监管衔接,对发行上市、市场产品、指数名称等进行调整,做好技术系统调整测试,确保改革平稳落地。

 

【1500万会员平台关停引发“地震“,网络互助陷瓶颈再反思】以美团互助关停、相互宝分摊人数大幅下滑为代表的网络大病互助遭遇发展瓶颈,引发业界广泛关注。宣布关停前,美团互助有超过1500万会员。

 

【黄金走势低迷渐“失宠”,后市还有戏吗?】临近农历新年,金价震荡下跌。上周,现货黄金已跌破1800美元/盎司这一重要心理关口,COMEX黄金期货主力合约最低下探至1784.6美元/盎司。今年以来美元表现强劲,给黄金带来压力,同时美国收益率曲线趋陡也削弱了黄金吸引力。更令黄金多头感到沮丧的是,美国经济复苏将加快通胀上升的预期目前并没有对金价产生太大的提振作用。短期内黄金市场可能暂时“失宠”。

  不过金信期货贵金属及海外宏观分析师胡悦认为,随着美元信用的走低,2021年贵金属价格仍有望于二季度突破前高,下半年将以震荡为主。其中伦敦金有望冲击2300美元/盎司关口。美元指数(DXY)今年迄今上涨 1.3%,来加大了黄金的下行压力。如果美国就业市场复苏强于预期,可能会减弱新财政刺激计划出台的紧迫性,而且刺激规模可能缩水,金价将进一步承压。

 

国际快讯

【全球新冠疫苗接种量已超新冠肺炎感染者总数】世卫组织举行新冠肺炎例行发布会,世卫组织总干事谭德塞表示,全球新冠疫苗接种量已超新冠肺炎感染者总数,在如此短的时间内取得了令人瞩目的成就,这是一个好消息。

 

【美国失业率好于预期】美国1月季调后非农就业人口增加4.9万人,预期增加5万人,前值减少14万人;私人非农就业人数增0.6万人,预期增5万人,前值减少9.5万人。1月失业率为6.3%,创去年3月以来新低,预期及前值均为6.7%。

 

【欧洲央行行长:欧元区经济或能从2021年年中开始恢复】欧洲央行行长拉加德表示,受新冠疫情影响的欧元区经济,或能从2021年年中开始恢复。

 

金融市场

【A股三大股指冲高回落,连续3日下跌】上周五,上证指数收盘跌0.16%报3496.43点,深证成指跌0.65%,创业板指跌0.21%,万得全A跌0.54%。两市成交额不足9000亿元。北向资金当日净买入超80亿元,连续6日净买入。洋河股份获净买入6.12亿元居首,中国平安遭净卖出6.25亿元最多。银行地产股护盘,锂电池、稀土永磁、光伏概念股深度回调。

 

【市场点评】上周除了贵州茅台、招商银行等少数万亿市值龙头仍在屡创新高外,大量千亿市值级别的行业龙头公司股价出现高位波动,部分品种短期遭遇较大幅度回撤,显示“抱团”筹码有所松动。大小市值分化继续加剧,几大宽基指数中只有中证500录得单周下跌。此外,A股对热门行业和赛道预期打的较满,安全边际不足,南下资金继续涌入港股消费科技等行业。但由于港股周期和金融板块未获明显青睐,A/H溢价只是略有收敛。目前宏观经济动能边际放缓、货币政策进入紧平衡以及再通胀预期升温的环境下,建议投资者控制仓位,中性配置下股债六四开,注意规避短期过热板块,通过奕丰主题行业轮动或五星经理擒牛组合参与权益市场,借助优势行业和优秀经理的超额收益,抵御市场的波动。

 

【美股再创新高】美股小幅收高,道指和标普500指数连续第五日上涨。道指涨0.3%,纳指涨0.57%,标普500指数涨0.39%。纳指和标普500指数再创新高。欧股收盘涨跌不一,亚太股市普遍收涨。

 

公募基金投资组合优选

面对近期A股市场的震荡,优选基金组合:

1、主题行业轮动(进取型):2019年收益47.86%,2020年收益67.19%;2018年8月20日(组合成立)至2020年12月31日,累计收益130.68%,最大回撤-13.35%。

2、最优夏普比率(平衡型):2019年收益18.23%,2020年收益26.40%,2017年2月15日(组合成立)至2020年11月30日,累计收益59.76%,最大回撤-8.6%。

3、多元资产配置(中度保守型):2020年收益11.41%,2019年3月14日(组合成立)至2020年12月31日,累计收益19.23%,最大回撤-4.17%。

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保险产品优选

【爱心人寿守护神终身寿险】

保额递增,抵御通胀:年度有效保额以3.6%复利递增,有效抵御通胀风险;

保障灵活,持续稳定:可根据客户需要减保,领取现金价值,为客户提供持续稳定的现金流;

终身保障,收益可观:产品保险期间为终身,收益具有市场竞争力,年复利3.6%;

可附加投保人豁免:投保人罹患重疾、轻中症、身故、全残豁免后续保费,为客户提供更贴心的保险保障;

投保宽松:免责少,仅3条;承保1-6类职业。

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